有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2020年 8月19日現在) | 第19期 (2021年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,103,259 | 6,166,654 |
| 投資信託受益証券 | 133,513,478 | 125,628,678 |
| 親投資信託受益証券 | 100,255 | 100,226 |
| 流動資産合計 | 138,716,992 | 131,895,558 |
| 資産合計 | 138,716,992 | 131,895,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,750 | 192,276 |
| 未払解約金 | 2,909,222 | - |
| 未払受託者報酬 | 15,320 | 14,645 |
| 未払委託者報酬 | 252,856 | 241,662 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 1,485 | 1,424 |
| 流動負債合計 | 3,217,639 | 450,012 |
| 負債合計 | 3,217,639 | 450,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,753,384 | 192,276,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,254,031 | △60,830,489 |
| (分配準備積立金) | 1,626,530 | 1,677,475 |
| 元本等合計 | 135,499,353 | 131,445,546 |
| 純資産合計 | 135,499,353 | 131,445,546 |
| 負債純資産合計 | 138,716,992 | 131,895,558 |
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