有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成24年4月17日 至 平成25年4月15日 | 第12期 自 平成25年4月16日 至 平成26年4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 524 | 794 | |
| 有価証券売買等損益 | 89,087,643 | 21,098,587 | |
| 営業収益合計 | 89,088,167 | 21,099,381 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 189,992 | 289,922 | |
| 委託者報酬 | 2,138,108 | 3,262,414 | |
| その他費用 | 11,706 | 18,175 | |
| 営業費用合計 | 2,339,806 | 3,570,511 | |
| 営業利益 | 86,748,361 | 17,528,870 | |
| 経常利益 | 86,748,361 | 17,528,870 | |
| 当期純利益 | 86,748,361 | 17,528,870 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,237,553 | 5,335,818 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,261,472 | 98,942,658 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,414,734 | 31,556,698 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,414,734 | 31,556,698 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,244,356 | 22,709,222 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,244,356 | 22,709,222 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,942,658 | 119,983,186 | |
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