有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 2018年4月17日 至 2019年4月15日 | 第18期 自 2019年4月16日 至 2020年4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4 | 23 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 41,149,923 | △ 64,642,104 | |
| 営業収益合計 | △ 41,149,919 | △ 64,642,081 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,087 | 806 | |
| 受託者報酬 | 472,106 | 436,901 | |
| 委託者報酬 | 5,312,185 | 4,915,991 | |
| その他費用 | 30,329 | 27,411 | |
| 営業費用合計 | 5,815,707 | 5,381,109 | |
| 営業損失(△) | △ 46,965,626 | △ 70,023,190 | |
| 経常損失(△) | △ 46,965,626 | △ 70,023,190 | |
| 当期純損失(△) | △ 46,965,626 | △ 70,023,190 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,607,151 | △ 1,743,842 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 365,550,639 | 305,379,352 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,433,220 | 33,784,607 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,433,220 | 33,784,607 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,246,032 | 36,263,252 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,246,032 | 36,263,252 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 305,379,352 | 234,621,359 | |
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