有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成28年4月16日 至 平成29年4月17日 | 第16期 自 平成29年4月18日 至 平成30年4月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 4 | |
| 有価証券売買等損益 | 48,682,869 | 113,442,351 | |
| 営業収益合計 | 48,682,869 | 113,442,355 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,273 | 1,403 | |
| 受託者報酬 | 410,558 | 486,616 | |
| 委託者報酬 | 4,619,580 | 5,475,256 | |
| その他費用 | 25,510 | 30,319 | |
| 営業費用合計 | 5,056,921 | 5,993,594 | |
| 営業利益 | 43,625,948 | 107,448,761 | |
| 経常利益 | 43,625,948 | 107,448,761 | |
| 当期純利益 | 43,625,948 | 107,448,761 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,879,392 | 7,452,973 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 216,257,134 | 254,270,062 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,602,566 | 37,378,517 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,602,566 | 37,378,517 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,336,194 | 26,093,728 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,336,194 | 26,093,728 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 254,270,062 | 365,550,639 | |
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