有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 2020年4月16日 至 2021年4月15日 | 第20期 自 2021年4月16日 至 2022年4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 25 | 12 | |
| 有価証券売買等損益 | 194,774,273 | △ 37,140,117 | |
| 営業収益合計 | 194,774,298 | △ 37,140,105 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 516 | 399 | |
| 受託者報酬 | 479,495 | 525,324 | |
| 委託者報酬 | 5,395,269 | 5,910,882 | |
| その他費用 | 29,841 | 32,645 | |
| 営業費用合計 | 5,905,121 | 6,469,250 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 188,869,177 | △ 43,609,355 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 188,869,177 | △ 43,609,355 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 188,869,177 | △ 43,609,355 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,590,626 | 442,355 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 234,621,359 | 403,862,120 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,466,162 | 23,285,970 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,466,162 | 23,285,970 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,503,952 | 41,633,975 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,503,952 | 41,633,975 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 403,862,120 | 341,462,405 | |
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