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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)

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【提出】: 2022/07/08 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期自 2020年4月16日至 2021年4月15日	第20期自 2021年4月16日至 2022年4月15日
営業収益
	受取利息	25	12
	有価証券売買等損益	194,774,273	△ 37,140,117
	営業収益合計	194,774,298	△ 37,140,105
営業費用
	支払利息	516	399
	受託者報酬	479,495	525,324
	委託者報酬	5,395,269	5,910,882
	その他費用	29,841	32,645
	営業費用合計	5,905,121	6,469,250
営業利益又は営業損失(△)		188,869,177	△ 43,609,355
経常利益又は経常損失(△)		188,869,177	△ 43,609,355
当期純利益又は当期純損失(△)		188,869,177	△ 43,609,355
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		13,590,626	442,355
期首剰余金又は期首欠損金(△)		234,621,359	403,862,120
剰余金増加額又は欠損金減少額		28,466,162	23,285,970
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,466,162	23,285,970
剰余金減少額又は欠損金増加額		34,503,952	41,633,975
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,503,952	41,633,975
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		403,862,120	341,462,405

開示資料

決算

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