訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
本投資法人が当期末(平成26年4月30日)時点において保有する投資有価証券の概要は以下のとおりです。

特定資産の種類	銘柄名	数量 (口)	取得価格 (注1)	貸借対照表計上額 (注2)		評価額 (注3)		対総資産 比率 (%) (注4)	種類別 投資比率 (%) (注5)
			金額 (百万円)	単価 (円)	金額 (百万円)	単価 (円)	金額 (百万円)
優先出資 証券	ユーディーエックス特定目的会社優先出資証券	53,580 (注6)	19,940	-	20,035	-	20,035	8.8	100.0

(注1)「取得価格」は、当該優先出資証券の取得に要した諸費用(売買媒介手数料、公租公課等)を含まない金額、すなわち売買契約書等に記載された売買価格を記載しています。
(注2)「貸借対照表計上額」については、取得価額(取得に伴う付帯費用を含みます。)を記載しています。
(注3)「評価額」については、取得原価(取得価額に同じです。取得に伴う付帯費用を含みます。)を記載しています。
(注4)「対総資産比率」とは、本投資法人の平成26年4月30日現在の資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいいます。
(注5)「種類別投資比率」とは、本投資法人の平成26年4月30日現在における優先出資証券の貸借対照表計上額の総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいいます。
(注6)本投資法人は、「秋葉原UDX」(東京都千代田区所在のオフィスビル1棟全体及びその敷地)から得られるキャッシュ・フローを裏付けとしてユーディーエックス特定目的会社が発行する優先出資証券の総口数282,000口のうち53,580口(優先出資持分19.0%)を保有しています。
(注7)本投資法人が保有する投資有価証券のうち、本投資法人の負担する債務の担保として提供されているものはありません。