野村CRF(キャッシュ・リザーブ・ファンド)

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2014/08/05 9:03
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	自平成26年 4月30日至平成26年 5月29日
1万口当り収益分配金(税込み)	0.467円
期末純資産総額	628,157,128,704円
期末受益権口数	628,157,083,868口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,000円
期中騰落率	0.005%

計算期間	自平成26年 5月30日至平成26年 6月29日
1万口当り収益分配金(税込み)	0.456円
期末純資産総額	563,962,934,160円
期末受益権口数	563,962,914,825口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,000円
期中騰落率	0.005%

計算期間	自平成26年 6月30日至平成26年 7月30日
1万口当り収益分配金(税込み)	0.529円
期末純資産総額	589,622,049,955円
期末受益権口数	589,622,008,072口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,000円
期中騰落率	0.005%

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