野村CRF(キャッシュ・リザーブ・ファンド)

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2016/05/12 9:40
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	自平成28年 1月29日至平成28年 2月28日
1万口当り収益分配金(税込み)	0.169円
期末純資産総額	377,531,494,812円
期末受益権口数	377,531,470,909口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,000円
期中騰落率	0.002%

計算期間	自平成28年 2月29日至平成28年 3月30日
1万口当り収益分配金(税込み)	0.001円
期末純資産総額	357,039,209,364円
期末受益権口数	357,039,179,744口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,000円
期中騰落率	0.000%

計算期間	自平成28年 3月31日至平成28年 4月27日
1万口当り収益分配金(税込み)	0.001円
期末純資産総額	335,985,463,304円
期末受益権口数	335,985,461,723口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,000円
期中騰落率	0.000%

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