野村CRF(キャッシュ・リザーブ・ファンド)

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2015/11/10 9:11
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	自平成27年 7月31日至平成27年 8月30日
1万口当り収益分配金(税込み)	0.522円
期末純資産総額	440,993,478,049円
期末受益権口数	440,993,434,842口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,000円
期中騰落率	0.005%

計算期間	自平成27年 8月31日至平成27年 9月29日
1万口当り収益分配金(税込み)	0.463円
期末純資産総額	429,221,972,985円
期末受益権口数	429,221,967,811口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,000円
期中騰落率	0.005%

計算期間	自平成27年 9月30日至平成27年10月29日
1万口当り収益分配金(税込み)	0.431円
期末純資産総額	420,833,001,421円
期末受益権口数	420,832,969,545口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,000円
期中騰落率	0.004%

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