有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月3日-平成26年9月2日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (平成17年9月2日) | 533,571,898 | 538,410,017 | 1.1028 | 1.1128 |
| 第4計算期間末 (平成18年9月4日) | 524,657,980 | 529,703,822 | 1.0398 | 1.0498 |
| 第5計算期間末 (平成19年9月3日) | 409,012,156 | 409,012,156 | 0.7038 | 0.7038 |
| 第6計算期間末 (平成20年9月2日) | 279,341,711 | 279,341,711 | 0.4428 | 0.4428 |
| 第7計算期間末 (平成21年9月2日) | 307,940,724 | 307,940,724 | 0.4674 | 0.4674 |
| 第8計算期間末 (平成22年9月2日) | 271,650,707 | 271,650,707 | 0.3699 | 0.3699 |
| 第9計算期間末 (平成23年9月2日) | 293,668,754 | 293,668,754 | 0.3667 | 0.3667 |
| 第10計算期間末 (平成24年9月3日) | 215,975,255 | 215,975,255 | 0.2598 | 0.2598 |
| 第11計算期間末 (平成25年9月2日) | 217,496,164 | 217,496,164 | 0.2765 | 0.2765 |
| 平成25年9月末日 | 220,286,857 | - | 0.2868 | - |
| 10月末日 | 211,330,011 | - | 0.2738 | - |
| 11月末日 | 211,420,916 | - | 0.2754 | - |
| 12月末日 | 218,614,042 | - | 0.2877 | - |
| 平成26年1月末日 | 208,794,577 | - | 0.2734 | - |
| 2月末日 | 211,564,399 | - | 0.2798 | - |
| 3月末日 | 232,681,303 | - | 0.3019 | - |
| 4月末日 | 228,521,542 | - | 0.3071 | - |
| 5月末日 | 228,048,041 | - | 0.2992 | - |
| 6月末日 | 223,700,318 | - | 0.3027 | - |
| 7月末日 | 223,642,121 | - | 0.2996 | - |
| 8月末日 | 215,478,329 | - | 0.2917 | - |
| 第12計算期間末 (平成26年9月2日) | 218,912,107 | 218,912,107 | 0.2964 | 0.2964 |
| 9月末日 | 218,176,440 | - | 0.3011 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
