有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年9月3日-平成27年9月2日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 (平成18年9月4日) | 524,657,980 | 529,703,822 | 1.0398 | 1.0498 |
| 第5計算期間末 (平成19年9月3日) | 409,012,156 | 409,012,156 | 0.7038 | 0.7038 |
| 第6計算期間末 (平成20年9月2日) | 279,341,711 | 279,341,711 | 0.4428 | 0.4428 |
| 第7計算期間末 (平成21年9月2日) | 307,940,724 | 307,940,724 | 0.4674 | 0.4674 |
| 第8計算期間末 (平成22年9月2日) | 271,650,707 | 271,650,707 | 0.3699 | 0.3699 |
| 第9計算期間末 (平成23年9月2日) | 293,668,754 | 293,668,754 | 0.3667 | 0.3667 |
| 第10計算期間末 (平成24年9月3日) | 215,975,255 | 215,975,255 | 0.2598 | 0.2598 |
| 第11計算期間末 (平成25年9月2日) | 217,496,164 | 217,496,164 | 0.2765 | 0.2765 |
| 第12計算期間末 (平成26年9月2日) | 218,912,107 | 218,912,107 | 0.2964 | 0.2964 |
| 平成26年9月末日 | 218,176,440 | - | 0.3011 | - |
| 10月末日 | 222,357,540 | - | 0.3045 | - |
| 11月末日 | 212,718,259 | - | 0.2918 | - |
| 12月末日 | 214,051,087 | - | 0.2924 | - |
| 平成27年1月末日 | 216,340,081 | - | 0.2941 | - |
| 2月末日 | 216,728,993 | - | 0.3006 | - |
| 3月末日 | 216,649,677 | - | 0.3041 | - |
| 4月末日 | 212,377,604 | - | 0.3003 | - |
| 5月末日 | 209,759,270 | - | 0.2935 | - |
| 6月末日 | 207,701,263 | - | 0.2988 | - |
| 7月末日 | 204,252,956 | - | 0.2919 | - |
| 8月末日 | 204,236,802 | - | 0.2942 | - |
| 第13計算期間末 (平成27年9月2日) | 201,243,143 | 201,243,143 | 0.2899 | 0.2899 |
| 9月末日 | 201,253,640 | - | 0.2892 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
