有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年9月3日-平成28年9月2日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 (平成19年9月3日) | 409,012,156 | 409,012,156 | 0.7038 | 0.7038 |
| 第6計算期間末 (平成20年9月2日) | 279,341,711 | 279,341,711 | 0.4428 | 0.4428 |
| 第7計算期間末 (平成21年9月2日) | 307,940,724 | 307,940,724 | 0.4674 | 0.4674 |
| 第8計算期間末 (平成22年9月2日) | 271,650,707 | 271,650,707 | 0.3699 | 0.3699 |
| 第9計算期間末 (平成23年9月2日) | 293,668,754 | 293,668,754 | 0.3667 | 0.3667 |
| 第10計算期間末 (平成24年9月3日) | 215,975,255 | 215,975,255 | 0.2598 | 0.2598 |
| 第11計算期間末 (平成25年9月2日) | 217,496,164 | 217,496,164 | 0.2765 | 0.2765 |
| 第12計算期間末 (平成26年9月2日) | 218,912,107 | 218,912,107 | 0.2964 | 0.2964 |
| 第13計算期間末 (平成27年9月2日) | 201,243,143 | 201,243,143 | 0.2899 | 0.2899 |
| 平成27年9月末日 | 201,253,640 | - | 0.2892 | - |
| 10月末日 | 202,652,896 | - | 0.2927 | - |
| 11月末日 | 205,073,132 | - | 0.2975 | - |
| 12月末日 | 207,320,695 | - | 0.2974 | - |
| 平成28年1月末日 | 203,719,945 | - | 0.2941 | - |
| 2月末日 | 194,582,807 | - | 0.2815 | - |
| 3月末日 | 205,535,774 | - | 0.2982 | - |
| 4月末日 | 198,297,925 | - | 0.2912 | - |
| 5月末日 | 190,218,204 | - | 0.2761 | - |
| 6月末日 | 189,411,397 | - | 0.2762 | - |
| 7月末日 | 187,841,462 | - | 0.2748 | - |
| 8月末日 | 185,380,331 | - | 0.2734 | - |
| 第14計算期間末 (平成28年9月2日) | 185,374,799 | 185,374,799 | 0.2734 | 0.2734 |
| 9月末日 | 196,539,218 | - | 0.2898 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
