有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月3日-平成29年9月4日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第6計算期間末 (平成20年9月2日) | 279,341,711 | 279,341,711 | 0.4428 | 0.4428 |
| 第7計算期間末 (平成21年9月2日) | 307,940,724 | 307,940,724 | 0.4674 | 0.4674 |
| 第8計算期間末 (平成22年9月2日) | 271,650,707 | 271,650,707 | 0.3699 | 0.3699 |
| 第9計算期間末 (平成23年9月2日) | 293,668,754 | 293,668,754 | 0.3667 | 0.3667 |
| 第10計算期間末 (平成24年9月3日) | 215,975,255 | 215,975,255 | 0.2598 | 0.2598 |
| 第11計算期間末 (平成25年9月2日) | 217,496,164 | 217,496,164 | 0.2765 | 0.2765 |
| 第12計算期間末 (平成26年9月2日) | 218,912,107 | 218,912,107 | 0.2964 | 0.2964 |
| 第13計算期間末 (平成27年9月2日) | 201,243,143 | 201,243,143 | 0.2899 | 0.2899 |
| 第14計算期間末 (平成28年9月2日) | 185,374,799 | 185,374,799 | 0.2734 | 0.2734 |
| 平成28年9月末日 | 196,539,218 | - | 0.2898 | - |
| 10月末日 | 198,288,849 | - | 0.2942 | - |
| 11月末日 | 198,309,250 | - | 0.2947 | - |
| 12月末日 | 205,617,947 | - | 0.3061 | - |
| 平成29年1月末日 | 203,940,860 | - | 0.3028 | - |
| 2月末日 | 211,327,736 | - | 0.3183 | - |
| 3月末日 | 209,550,868 | - | 0.3129 | - |
| 4月末日 | 208,735,755 | - | 0.3115 | - |
| 5月末日 | 207,668,311 | - | 0.3132 | - |
| 6月末日 | 207,220,466 | - | 0.3137 | - |
| 7月末日 | 199,811,145 | - | 0.3090 | - |
| 8月末日 | 189,364,368 | - | 0.3106 | - |
| 第15計算期間末 (平成29年9月4日) | 189,351,709 | 189,351,709 | 0.3105 | 0.3105 |
| 9月末日 | 110,856 | - | 0.3442 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
