神奈川応援ファンドの純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)
	前計算期間末平成29年3月21日現在	当中間計算期間末平成29年9月21日現在
1口当たり純資産額	1.0711円	1.1574円
(1万口当たり純資産額)	(10,711円)	(11,574円)

2017/12/14 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	78	206,158
追加型株式投資信託	707	14,407,986
株式投資信託 合計	785	14,614,143
単位型公社債投資信託	23	121,315
追加型公社債投資信託	14	2,035,351
公社債投資信託 合計	37	2,156,666
総合計	822	16,770,809

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#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,333,855	3.03
純資産総額		209,371,105	100.00

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#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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