有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成25年3月19日現在 | 第12期 平成26年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,382,130 | 29,891,779 | |||
| 株式 | 305,796,300 | 256,557,800 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,475,515 | - | |||
| 未収配当金 | 51,000 | 54,800 | |||
| 前払金 | - | 778,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 900,000 | 990,000 | |||
| 流動資産合計 | 348,604,945 | 288,272,379 | |||
| 資産合計 | 348,604,945 | 288,272,379 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 818,062 | |||
| 前受金 | 918,000 | - | |||
| 未払解約金 | 77,717 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 128,748 | 132,880 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,448,868 | 1,495,284 | |||
| その他未払費用 | 7,955 | 8,449 | |||
| 流動負債合計 | 2,581,288 | 2,454,675 | |||
| 負債合計 | 2,581,288 | 2,454,675 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 425,473,969 | ※1 301,720,062 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 79,450,312 | ※2 △ 15,902,358 | |||
| (分配準備積立金) | 37,792,949 | 30,543,381 | |||
| 元本等合計 | 346,023,657 | 285,817,704 | |||
| 純資産合計 | 346,023,657 | 285,817,704 | |||
| 負債純資産合計 | 348,604,945 | 288,272,379 | |||
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