有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成28年3月22日現在 | 第15期 平成29年3月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 18,749,555 | - | |||
| コール・ローン | - | 16,088,550 | |||
| 株式 | 182,411,700 | 190,389,240 | |||
| 派生商品評価勘定 | 502,892 | - | |||
| 未収入金 | - | 31,568 | |||
| 未収配当金 | 13,000 | 15,600 | |||
| 前払金 | - | 27,500 | |||
| 差入委託証拠金 | 792,000 | 540,000 | |||
| 流動資産合計 | 202,469,147 | 207,092,458 | |||
| 資産合計 | 202,469,147 | 207,092,458 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 14,216 | |||
| 前受金 | 113,700 | - | |||
| 未払金 | - | 33,080 | |||
| 未払収益分配金 | - | 10,892,928 | |||
| 未払解約金 | - | 622,479 | |||
| 未払受託者報酬 | 96,252 | 86,649 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,083,360 | 975,286 | |||
| その他未払費用 | 6,099 | 5,349 | |||
| 流動負債合計 | 1,299,411 | 12,629,987 | |||
| 負債合計 | 1,299,411 | 12,629,987 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 214,595,362 | ※1 181,548,803 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 13,425,626 | ※2 12,913,668 | |||
| (分配準備積立金) | 14,483,457 | 4,934,311 | |||
| 元本等合計 | 201,169,736 | 194,462,471 | |||
| 純資産合計 | 201,169,736 | 194,462,471 | |||
| 負債純資産合計 | 202,469,147 | 207,092,458 | |||
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