有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年3月19日現在 | 第13期 平成27年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,891,779 | 36,278,875 | |||
| 株式 | 256,557,800 | 231,893,550 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 930,844 | |||
| 未収入金 | - | 22,709,400 | |||
| 未収配当金 | 54,800 | 22,400 | |||
| 前払金 | 778,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 990,000 | 900,000 | |||
| 流動資産合計 | 288,272,379 | 292,735,069 | |||
| 資産合計 | 288,272,379 | 292,735,069 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 818,062 | - | |||
| 前受金 | - | 1,094,000 | |||
| 未払収益分配金 | - | 21,472,554 | |||
| 未払解約金 | - | 802,508 | |||
| 未払受託者報酬 | 132,880 | 119,305 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,495,284 | 1,342,579 | |||
| その他未払費用 | 8,449 | 7,367 | |||
| 流動負債合計 | 2,454,675 | 24,838,313 | |||
| 負債合計 | 2,454,675 | 24,838,313 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 301,720,062 | ※1 238,583,937 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 15,902,358 | ※2 29,312,819 | |||
| (分配準備積立金) | 30,543,381 | 15,793,670 | |||
| 元本等合計 | 285,817,704 | 267,896,756 | |||
| 純資産合計 | 285,817,704 | 267,896,756 | |||
| 負債純資産合計 | 288,272,379 | 292,735,069 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
