有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年3月19日現在 | 第14期 平成28年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 18,749,555 | |||
| コール・ローン | 36,278,875 | - | |||
| 株式 | 231,893,550 | 182,411,700 | |||
| 派生商品評価勘定 | 930,844 | 502,892 | |||
| 未収入金 | 22,709,400 | - | |||
| 未収配当金 | 22,400 | 13,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 900,000 | 792,000 | |||
| 流動資産合計 | 292,735,069 | 202,469,147 | |||
| 資産合計 | 292,735,069 | 202,469,147 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 1,094,000 | 113,700 | |||
| 未払収益分配金 | 21,472,554 | - | |||
| 未払解約金 | 802,508 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 119,305 | 96,252 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,342,579 | 1,083,360 | |||
| その他未払費用 | 7,367 | 6,099 | |||
| 流動負債合計 | 24,838,313 | 1,299,411 | |||
| 負債合計 | 24,838,313 | 1,299,411 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 238,583,937 | ※1 214,595,362 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 29,312,819 | ※2 △ 13,425,626 | |||
| (分配準備積立金) | 15,793,670 | 14,483,457 | |||
| 元本等合計 | 267,896,756 | 201,169,736 | |||
| 純資産合計 | 267,896,756 | 201,169,736 | |||
| 負債純資産合計 | 292,735,069 | 202,469,147 | |||
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