有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 41,000 | 590.00 24,190,000 | 624.00 25,584,000 | 8.65 | |
| 2 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 25,900 | 872.00 22,584,800 | 920.00 23,828,000 | 8.06 | |
| 3 | 日 揮 | 日本 | 株式 | 建設業 | 6,000 | 3,579.00 21,474,000 | 3,590.00 21,540,000 | 7.29 | |
| 4 | 横浜銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 30,000 | 508.00 15,240,000 | 515.00 15,450,000 | 5.23 | |
| 5 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,000 | 1,135.00 11,350,000 | 1,162.00 11,620,000 | 3.93 | |
| 6 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 15,000 | 583.00 8,745,000 | 597.00 8,955,000 | 3.03 | |
| 7 | 東 芝 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 19,000 | 445.00 8,455,000 | 437.00 8,303,000 | 2.81 | |
| 8 | 千代田化工建 | 日本 | 株式 | 建設業 | 6,000 | 1,377.00 8,262,000 | 1,331.00 7,986,000 | 2.70 | |
| 9 | 富士電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 17,000 | 436.00 7,412,000 | 461.00 7,837,000 | 2.65 | |
| 10 | 日産車体 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 4,000 | 1,488.00 5,952,000 | 1,729.00 6,916,000 | 2.34 | |
| 11 | ア マ ダ | 日本 | 株式 | 機械 | 9,000 | 744.00 6,696,000 | 726.00 6,534,000 | 2.21 | |
| 12 | 東京瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 11,000 | 510.00 5,610,000 | 524.00 5,764,000 | 1.95 | |
| 13 | コカ・コーライーストジャパン | 日本 | 株式 | 食料品 | 2,200 | 2,466.00 5,425,200 | 2,590.00 5,698,000 | 1.93 | |
| 14 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 3,600 | 1,461.00 5,259,600 | 1,536.00 5,529,600 | 1.87 | |
| 15 | 日本発条 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 5,500 | 988.00 5,434,000 | 957.00 5,263,500 | 1.78 | |
| 16 | いすゞ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 8,000 | 603.00 4,824,000 | 593.00 4,744,000 | 1.60 | |
| 17 | 相鉄ホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 11,000 | 369.00 4,059,000 | 378.00 4,158,000 | 1.41 | |
| 18 | アンリツ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,300 | 1,096.00 3,616,800 | 1,185.00 3,910,500 | 1.32 | |
| 19 | リ コ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,000 | 1,201.00 3,603,000 | 1,190.00 3,570,000 | 1.21 | |
| 20 | ニ フ コ | 日本 | 株式 | 化学 | 1,200 | 2,757.00 3,308,400 | 2,916.00 3,499,200 | 1.18 | |
| 21 | 資 生 堂 | 日本 | 株式 | 化学 | 1,800 | 1,849.00 3,328,200 | 1,816.00 3,268,800 | 1.11 | |
| 22 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,000 | 3,055.00 3,055,000 | 3,260.00 3,260,000 | 1.10 | |
| 23 | AOKIホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,100 | 1,458.00 3,061,800 | 1,466.00 3,078,600 | 1.04 | |
| 24 | 東芝プラントシステム | 日本 | 株式 | 建設業 | 2,000 | 1,407.00 2,814,000 | 1,538.00 3,076,000 | 1.04 | |
| 25 | TOTO | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 2,000 | 1,334.00 2,668,000 | 1,431.00 2,862,000 | 0.97 | |
| 26 | コーエーテクモHD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 2,000 | 1,236.00 2,472,000 | 1,398.00 2,796,000 | 0.95 | |
| 27 | 岡村製作所 | 日本 | 株式 | その他製品 | 3,000 | 846.00 2,538,000 | 904.00 2,712,000 | 0.92 | |
| 28 | 京浜急行 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 3,000 | 815.00 2,445,000 | 870.00 2,610,000 | 0.88 | |
| 29 | 東京応化工業 | 日本 | 株式 | 化学 | 1,100 | 2,187.00 2,405,700 | 2,281.00 2,509,100 | 0.85 | |
| 30 | 大成建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 5,000 | 452.00 2,260,000 | 461.00 2,305,000 | 0.78 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 89.39% |
| 合計 | 89.39% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.53% |
| 建設業 | 12.08% |
| 食料品 | 1.93% |
| 化学 | 4.28% |
| ゴム製品 | 0.66% |
| ガラス・土石製品 | 0.97% |
| 非鉄金属 | 2.13% |
| 金属製品 | 2.16% |
| 機械 | 8.98% |
| 電気機器 | 24.24% |
| 輸送用機器 | 13.36% |
| その他製品 | 0.92% |
| 電気・ガス業 | 1.95% |
| 陸運業 | 2.91% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20% |
| 情報・通信業 | 2.91% |
| 卸売業 | 0.76% |
| 小売業 | 2.94% |
| 銀行業 | 5.23% |
| サービス業 | 0.27% |
| 合計 | 89.39% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
