有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年4月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 15,400 | 1,082.00 16,662,800 | 1,000.00 15,400,000 | 7.74 | |
| 2 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 32,000 | 423.30 13,545,600 | 390.80 12,505,600 | 6.29 | |
| 3 | コンコルディア・フィナンシャル | 日本 | 株式 | 銀行業 | 21,000 | 534.50 11,224,500 | 512.40 10,760,400 | 5.41 | |
| 4 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,000 | 1,188.50 8,319,500 | 1,198.00 8,386,000 | 4.22 | |
| 5 | 日 揮 | 日本 | 株式 | 建設業 | 4,000 | 1,897.00 7,588,000 | 1,884.00 7,536,000 | 3.79 | |
| 6 | アマダホールディングス | 日本 | 株式 | 機械 | 6,400 | 1,116.00 7,142,400 | 1,113.00 7,123,200 | 3.58 | |
| 7 | 富士電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,000 | 398.00 4,776,000 | 475.00 5,700,000 | 2.87 | |
| 8 | 相鉄ホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 8,000 | 683.00 5,464,000 | 703.00 5,624,000 | 2.83 | |
| 9 | ニ フ コ | 日本 | 株式 | 化学 | 900 | 5,480.00 4,932,000 | 5,300.00 4,770,000 | 2.40 | |
| 10 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 11,000 | 434.50 4,779,500 | 397.50 4,372,500 | 2.20 | |
| 11 | 日本発条 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 4,000 | 1,091.00 4,364,000 | 986.00 3,944,000 | 1.98 | |
| 12 | 東京瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 8,000 | 513.00 4,104,000 | 485.10 3,880,800 | 1.95 | |
| 13 | 富士通ゼネラル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,000 | 1,707.00 3,414,000 | 1,915.00 3,830,000 | 1.93 | |
| 14 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 2,600 | 1,370.50 3,563,300 | 1,345.00 3,497,000 | 1.76 | |
| 15 | 千代田化工建 | 日本 | 株式 | 建設業 | 4,000 | 947.00 3,788,000 | 846.00 3,384,000 | 1.70 | |
| 16 | いすゞ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,800 | 1,170.50 3,277,400 | 1,195.50 3,347,400 | 1.68 | |
| 17 | 東 芝 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,000 | 208.80 2,923,200 | 235.00 3,290,000 | 1.65 | |
| 18 | クリエイトSDH | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,200 | 2,781.00 3,337,200 | 2,655.00 3,186,000 | 1.60 | |
| 19 | コーエーテクモHD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,800 | 1,836.00 3,304,800 | 1,728.00 3,110,400 | 1.56 | |
| 20 | 大成建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 4,000 | 765.00 3,060,000 | 748.00 2,992,000 | 1.50 | |
| 21 | 日産車体 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,600 | 1,146.00 2,979,600 | 1,094.00 2,844,400 | 1.43 | |
| 22 | リ コ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,500 | 1,161.00 2,902,500 | 1,134.00 2,835,000 | 1.43 | |
| 23 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 700 | 4,040.00 2,828,000 | 3,890.00 2,723,000 | 1.37 | |
| 24 | 東京応化工業 | 日本 | 株式 | 化学 | 800 | 3,020.00 2,416,000 | 3,135.00 2,508,000 | 1.26 | |
| 25 | ア マ ノ | 日本 | 株式 | 機械 | 1,300 | 1,706.00 2,217,800 | 1,806.00 2,347,800 | 1.18 | |
| 26 | サカタのタネ | 日本 | 株式 | 水産・農林業 | 800 | 2,727.00 2,181,600 | 2,769.00 2,215,200 | 1.11 | |
| 27 | 東芝プラントシステム | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,600 | 1,406.00 2,249,600 | 1,350.00 2,160,000 | 1.09 | |
| 28 | コロワイド | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,200 | 1,814.00 2,176,800 | 1,777.00 2,132,400 | 1.07 | |
| 29 | 京浜急行 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 2,000 | 978.00 1,956,000 | 993.00 1,986,000 | 1.00 | |
| 30 | ココカラファイン | 日本 | 株式 | 小売業 | 400 | 4,850.00 1,940,000 | 4,945.00 1,978,000 | 0.99 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 89.58% |
| 合計 | 89.58% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 1.11% |
| 建設業 | 8.42% |
| 化学 | 5.30% |
| ゴム製品 | 0.47% |
| 非鉄金属 | 2.03% |
| 金属製品 | 2.56% |
| 機械 | 10.80% |
| 電気機器 | 22.38% |
| 輸送用機器 | 12.78% |
| その他製品 | 0.92% |
| 電気・ガス業 | 1.95% |
| 陸運業 | 4.82% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.32% |
| 情報・通信業 | 3.69% |
| 卸売業 | 0.92% |
| 小売業 | 5.30% |
| 銀行業 | 5.41% |
| サービス業 | 0.40% |
| 合計 | 89.58% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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