有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 28,000 | 822.83 23,039,263 | 819.10 22,934,800 | 8.27 | |
| 2 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 18,700 | 1,265.49 23,664,750 | 1,224.00 22,888,800 | 8.25 | |
| 3 | 横浜銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 23,000 | 737.35 16,959,111 | 704.00 16,192,000 | 5.84 | |
| 4 | 日 揮 | 日本 | 株式 | 建設業 | 5,000 | 2,421.83 12,109,166 | 2,388.50 11,942,500 | 4.31 | |
| 5 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,000 | 1,435.33 11,482,707 | 1,428.50 11,428,000 | 4.12 | |
| 6 | ア マ ダ | 日本 | 株式 | 機械 | 6,900 | 1,194.20 8,240,042 | 1,157.00 7,983,300 | 2.88 | |
| 7 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 12,000 | 683.80 8,205,600 | 662.30 7,947,600 | 2.87 | |
| 8 | 東 芝 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 15,000 | 484.99 7,274,954 | 504.20 7,563,000 | 2.73 | |
| 9 | 富士電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,000 | 565.00 7,345,000 | 567.00 7,371,000 | 2.66 | |
| 10 | 東京瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 9,000 | 764.44 6,880,041 | 756.20 6,805,800 | 2.45 | |
| 11 | 日本発条 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 4,400 | 1,231.85 5,420,170 | 1,253.00 5,513,200 | 1.99 | |
| 12 | 千代田化工建 | 日本 | 株式 | 建設業 | 5,000 | 1,027.70 5,138,549 | 1,028.00 5,140,000 | 1.85 | |
| 13 | 相鉄ホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 9,000 | 610.98 5,498,909 | 557.00 5,013,000 | 1.81 | |
| 14 | いすゞ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 3,100 | 1,707.01 5,291,758 | 1,597.50 4,952,250 | 1.79 | |
| 15 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 2,900 | 1,612.80 4,677,133 | 1,575.00 4,567,500 | 1.65 | |
| 16 | 日産車体 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,800 | 1,608.15 4,502,843 | 1,543.00 4,320,400 | 1.56 | |
| 17 | ニ フ コ | 日本 | 株式 | 化学 | 1,000 | 4,320.13 4,320,138 | 4,145.00 4,145,000 | 1.49 | |
| 18 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 800 | 4,590.00 3,672,000 | 4,520.00 3,616,000 | 1.30 | |
| 19 | リ コ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,700 | 1,295.27 3,497,239 | 1,308.00 3,531,600 | 1.27 | |
| 20 | 日本精工 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,000 | 1,742.00 3,484,000 | 1,758.00 3,516,000 | 1.27 | |
| 21 | 富士通ゼネラル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,000 | 1,424.00 2,848,000 | 1,576.00 3,152,000 | 1.14 | |
| 22 | 東京応化工業 | 日本 | 株式 | 化学 | 800 | 4,270.00 3,416,000 | 3,885.00 3,108,000 | 1.12 | |
| 23 | 資 生 堂 | 日本 | 株式 | 化学 | 1,400 | 2,278.00 3,189,200 | 2,133.00 2,986,200 | 1.08 | |
| 24 | 東芝プラントシステム | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,800 | 1,673.47 3,012,250 | 1,657.00 2,982,600 | 1.08 | |
| 25 | コーエーテクモHD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,600 | 1,841.67 2,946,676 | 1,784.00 2,854,400 | 1.03 | |
| 26 | OBARA GROUP | 日本 | 株式 | 電気機器 | 400 | 6,670.00 2,668,000 | 6,800.00 2,720,000 | 0.98 | |
| 27 | AOKIホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,600 | 1,608.00 2,572,800 | 1,698.00 2,716,800 | 0.98 | |
| 28 | 大成建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 4,000 | 689.00 2,756,000 | 679.00 2,716,000 | 0.98 | |
| 29 | コロワイド | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,400 | 1,735.61 2,429,860 | 1,641.00 2,297,400 | 0.83 | |
| 30 | ユニプレス | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 900 | 2,470.96 2,223,872 | 2,450.00 2,205,000 | 0.80 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 87.09% |
| 合計 | 87.09% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.63% |
| 建設業 | 8.47% |
| 化学 | 5.34% |
| ゴム製品 | 0.45% |
| 非鉄金属 | 1.87% |
| 金属製品 | 2.34% |
| 機械 | 10.38% |
| 電気機器 | 24.52% |
| 輸送用機器 | 13.51% |
| その他製品 | 0.70% |
| 電気・ガス業 | 2.45% |
| 陸運業 | 3.24% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22% |
| 情報・通信業 | 2.86% |
| 卸売業 | 0.68% |
| 小売業 | 3.40% |
| 銀行業 | 5.84% |
| サービス業 | 0.20% |
| 合計 | 87.09% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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