有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 26,000 | 674.70 17,542,200 | 680.90 17,703,400 | 9.04 | |
| 2 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 15,600 | 1,137.98 17,752,573 | 1,073.50 16,746,600 | 8.55 | |
| 3 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,200 | 1,687.42 10,462,036 | 1,597.00 9,901,400 | 5.06 | |
| 4 | 富士電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,000 | 647.00 7,117,000 | 661.00 7,271,000 | 3.71 | |
| 5 | 日 揮 | 日本 | 株式 | 建設業 | 3,700 | 2,075.00 7,677,500 | 1,935.00 7,159,500 | 3.66 | |
| 6 | アマダホールディングス | 日本 | 株式 | 機械 | 5,400 | 1,294.59 6,990,805 | 1,271.00 6,863,400 | 3.50 | |
| 7 | ニ フ コ | 日本 | 株式 | 化学 | 800 | 5,710.00 4,568,000 | 5,590.00 4,472,000 | 2.28 | |
| 8 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 10,000 | 479.10 4,791,000 | 446.60 4,466,000 | 2.28 | |
| 9 | 富士通ゼネラル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,000 | 2,258.00 4,516,000 | 2,200.00 4,400,000 | 2.25 | |
| 10 | 日本発条 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 3,500 | 1,303.00 4,560,500 | 1,229.00 4,301,500 | 2.20 | |
| 11 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 2,300 | 1,886.27 4,338,425 | 1,846.00 4,245,800 | 2.17 | |
| 12 | アルバック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 700 | 5,380.00 3,766,000 | 5,190.00 3,633,000 | 1.85 | |
| 13 | 相鉄ホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 7,000 | 536.00 3,752,000 | 517.00 3,619,000 | 1.85 | |
| 14 | 東京瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 7,000 | 513.40 3,593,800 | 506.60 3,546,200 | 1.81 | |
| 15 | いすゞ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,400 | 1,573.50 3,776,400 | 1,472.50 3,534,000 | 1.80 | |
| 16 | コーエーテクモHD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,600 | 2,314.72 3,703,558 | 2,113.00 3,380,800 | 1.73 | |
| 17 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 800 | 4,153.28 3,322,625 | 4,100.00 3,280,000 | 1.67 | |
| 18 | 千代田化工建 | 日本 | 株式 | 建設業 | 4,000 | 764.00 3,056,000 | 718.00 2,872,000 | 1.47 | |
| 19 | クリエイトSDH | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,000 | 2,734.44 2,734,443 | 2,648.00 2,648,000 | 1.35 | |
| 20 | 日本精工 | 日本 | 株式 | 機械 | 1,600 | 1,704.00 2,726,400 | 1,592.00 2,547,200 | 1.30 | |
| 21 | ア マ ノ | 日本 | 株式 | 機械 | 1,100 | 2,280.00 2,508,000 | 2,223.00 2,445,300 | 1.25 | |
| 22 | 京浜急行 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 2,000 | 1,274.00 2,548,000 | 1,222.00 2,444,000 | 1.25 | |
| 23 | サカタのタネ | 日本 | 株式 | 水産・農林業 | 700 | 3,395.00 2,376,500 | 3,485.00 2,439,500 | 1.25 | |
| 24 | 大成建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 3,000 | 822.00 2,466,000 | 811.00 2,433,000 | 1.24 | |
| 25 | 日産車体 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,300 | 1,093.76 2,515,651 | 1,002.00 2,304,600 | 1.18 | |
| 26 | 東芝プラントシステム | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,400 | 1,564.00 2,189,600 | 1,625.00 2,275,000 | 1.16 | |
| 27 | 東京応化工業 | 日本 | 株式 | 化学 | 600 | 3,685.00 2,211,000 | 3,695.00 2,217,000 | 1.13 | |
| 28 | コロワイド | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,100 | 1,945.00 2,139,500 | 1,866.00 2,052,600 | 1.05 | |
| 29 | ライオン | 日本 | 株式 | 化学 | 1,000 | 2,071.00 2,071,000 | 2,002.00 2,002,000 | 1.02 | |
| 30 | ココカラファイン | 日本 | 株式 | 小売業 | 400 | 4,840.00 1,936,000 | 4,825.00 1,930,000 | 0.99 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 93.81% |
| 合計 | 93.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 1.25% |
| 建設業 | 8.07% |
| 化学 | 5.82% |
| ゴム製品 | 0.56% |
| 非鉄金属 | 3.02% |
| 金属製品 | 2.98% |
| 機械 | 11.42% |
| 電気機器 | 27.79% |
| 輸送用機器 | 13.60% |
| 精密機器 | 0.88% |
| その他製品 | 0.81% |
| 電気・ガス業 | 1.81% |
| 陸運業 | 3.68% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19% |
| 情報・通信業 | 4.13% |
| 卸売業 | 1.10% |
| 小売業 | 5.41% |
| 銀行業 | 0.97% |
| サービス業 | 0.34% |
| 合計 | 93.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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