半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年3月19日現在 | 当中間計算期間末 平成26年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,891,779 | 29,635,877 | |||
| 株式 | 256,557,800 | 273,113,050 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 692,844 | |||
| 未収配当金 | 54,800 | 13,500 | |||
| 前払金 | 778,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 990,000 | 690,000 | |||
| 流動資産合計 | 288,272,379 | 304,145,271 | |||
| 資産合計 | 288,272,379 | 304,145,271 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 818,062 | - | |||
| 前受金 | - | 374,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 132,880 | 127,511 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,495,284 | 1,435,025 | |||
| その他未払費用 | 8,449 | 7,895 | |||
| 流動負債合計 | 2,454,675 | 1,944,431 | |||
| 負債合計 | 2,454,675 | 1,944,431 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 301,720,062 | ※1 278,395,901 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 15,902,358 | ※2 23,804,939 | |||
| (分配準備積立金) | 30,543,381 | 28,179,460 | |||
| 元本等合計 | 285,817,704 | 302,200,840 | |||
| 純資産合計 | 285,817,704 | 302,200,840 | |||
| 負債純資産合計 | 288,272,379 | 304,145,271 | |||
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