半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年3月19日現在 | 当中間計算期間末 平成27年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,278,875 | 32,357,637 | |||
| 株式 | 231,893,550 | 196,541,250 | |||
| 派生商品評価勘定 | 930,844 | - | |||
| 未収入金 | 22,709,400 | - | |||
| 未収配当金 | 22,400 | - | |||
| 未収利息 | - | 39 | |||
| 差入委託証拠金 | 900,000 | 1,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 292,735,069 | 230,698,926 | |||
| 資産合計 | 292,735,069 | 230,698,926 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 466,736 | |||
| 前受金 | 1,094,000 | 136,000 | |||
| 未払収益分配金 | 21,472,554 | - | |||
| 未払解約金 | 802,508 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 119,305 | 115,970 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,342,579 | 1,305,113 | |||
| その他未払費用 | 7,367 | 7,153 | |||
| 流動負債合計 | 24,838,313 | 2,030,972 | |||
| 負債合計 | 24,838,313 | 2,030,972 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 238,583,937 | ※1 229,292,787 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 29,312,819 | ※2 △ 624,833 | |||
| (分配準備積立金) | 15,793,670 | 14,355,814 | |||
| 元本等合計 | 267,896,756 | 228,667,954 | |||
| 純資産合計 | 267,896,756 | 228,667,954 | |||
| 負債純資産合計 | 292,735,069 | 230,698,926 | |||
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