半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年3月22日現在 | 当中間計算期間末 平成28年9月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 18,749,555 | - | |||
| コール・ローン | - | 20,856,965 | |||
| 株式 | 182,411,700 | 179,840,210 | |||
| 派生商品評価勘定 | 502,892 | 207,886 | |||
| 未収配当金 | 13,000 | 15,300 | |||
| 前払金 | - | 376,250 | |||
| 差入委託証拠金 | 792,000 | 760,500 | |||
| 流動資産合計 | 202,469,147 | 202,057,111 | |||
| 資産合計 | 202,469,147 | 202,057,111 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 113,700 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 96,252 | 84,949 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,083,360 | 956,198 | |||
| 未払利息 | - | 32 | |||
| その他未払費用 | 6,099 | 5,214 | |||
| 流動負債合計 | 1,299,411 | 1,046,393 | |||
| 負債合計 | 1,299,411 | 1,046,393 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 214,595,362 | ※1 214,022,711 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 13,425,626 | ※2 △ 13,011,993 | |||
| (分配準備積立金) | 14,483,457 | 14,442,661 | |||
| 元本等合計 | 201,169,736 | 201,010,718 | |||
| 純資産合計 | 201,169,736 | 201,010,718 | |||
| 負債純資産合計 | 202,469,147 | 202,057,111 | |||
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