半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年3月21日現在 | 当中間計算期間末 平成29年9月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,088,550 | 6,916,732 | |||
| 株式 | 190,389,240 | 202,581,200 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 167,884 | |||
| 未収入金 | 31,568 | 91,584 | |||
| 未収配当金 | 15,600 | 51,800 | |||
| 前払金 | 27,500 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 540,000 | 135,000 | |||
| 流動資産合計 | 207,092,458 | 209,944,200 | |||
| 資産合計 | 207,092,458 | 209,944,200 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 14,216 | - | |||
| 前受金 | - | 235,650 | |||
| 未払金 | 33,080 | - | |||
| 未払収益分配金 | 10,892,928 | - | |||
| 未払解約金 | 622,479 | 1,135,750 | |||
| 未払受託者報酬 | 86,649 | 87,590 | |||
| 未払委託者報酬 | 975,286 | 985,940 | |||
| その他未払費用 | 5,349 | 5,387 | |||
| 流動負債合計 | 12,629,987 | 2,450,317 | |||
| 負債合計 | 12,629,987 | 2,450,317 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 181,548,803 | ※1 179,271,719 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 12,913,668 | 28,222,164 | |||
| (分配準備積立金) | 4,934,311 | 4,678,846 | |||
| 元本等合計 | 194,462,471 | 207,493,883 | |||
| 純資産合計 | 194,462,471 | 207,493,883 | |||
| 負債純資産合計 | 207,092,458 | 209,944,200 | |||
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