（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2016/11/28 9:24

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年9月8日至 平成28年3月7日	当 期自 平成28年3月8日至 平成28年9月5日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年9月8日 至平成27年10月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(180,262円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,801,117円)及び分配準備積立金(7,335,897円)より分配対象額は19,317,276円(1万口当たり2,932.73円)であり、うち164,669円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成28年3月8日 至平成28年4月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(166,847円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,494,676円)及び分配準備積立金(6,938,064円)より分配対象額は18,599,587円(1万口当たり2,928.39円)であり、うち158,786円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月6日 至平成27年11月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(140,347円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,685,458円)及び分配準備積立金(7,160,676円)より分配対象額は18,986,481円(1万口当たり2,929.47円)であり、うち162,029円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成28年4月6日 至平成28年5月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(121,679円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,495,055円)及び分配準備積立金(6,946,125円)より分配対象額は18,562,859円(1万口当たり2,922.55円)であり、うち158,790円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月6日 至平成27年12月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(194,871円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,685,805円)及び分配準備積立金(7,138,994円)より分配対象額は19,019,670円(1万口当たり2,934.54円)であり、うち162,032円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成28年5月7日 至平成28年6月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(112,275円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,495,435円)及び分配準備積立金(6,909,014円)より分配対象額は18,516,724円(1万口当たり2,915.22円)であり、うち158,793円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月8日 至平成28年1月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(120,204円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,382,245円)及び分配準備積立金(6,985,322円)より分配対象額は18,487,771円(1万口当たり2,928.58円)であり、うち157,821円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成28年6月7日 至平成28年7月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(92,686円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,514,050円)及び分配準備積立金(6,862,496円)より分配対象額は18,469,232円(1万口当たり2,904.80円)であり、うち158,954円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月6日 至平成28年2月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(184,497円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,493,947円)及び分配準備積立金(6,947,705円)より分配対象額は18,626,149円(1万口当たり2,932.69円)であり、うち158,780円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成28年7月6日 至平成28年8月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(84,019円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,514,447円)及び分配準備積立金(6,796,228円)より分配対象額は18,394,694円(1万口当たり2,893.02円)であり、うち158,957円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月6日 至平成28年3月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(123,425円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,494,308円)及び分配準備積立金(6,973,422円)より分配対象額は18,591,155円(1万口当たり2,927.12円)であり、うち158,783円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成28年8月6日 至平成28年9月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(136,324円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,514,859円)及び分配準備積立金(6,721,290円)より分配対象額は18,372,473円(1万口当たり2,889.46円)であり、うち158,961円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		当 期自 平成28年3月8日至 平成28年9月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

2016/11/28 9:24

#3 附属明細表（連結）

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年3月8日至 平成28年9月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

2016/11/28 9:24