剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年9月8日至平成28年3月7日	当 期自平成28年3月8日至平成28年9月5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		5,480	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,823,411	△8,496,045
剰余金増加額又は欠損金減少額		232,094	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	232,094	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		84,234	14,355
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,234	14,355
分配金		※1964,114	※1953,241
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,496,045	△12,836,373

2016/11/28 9:24

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年9月8日至 平成28年3月7日	当 期自 平成28年3月8日至 平成28年9月5日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年9月8日 至平成27年10月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(180,262円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,801,117円)及び分配準備積立金(7,335,897円)より分配対象額は19,317,276円(1万口当たり2,932.73円)であり、うち164,669円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成28年3月8日 至平成28年4月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(166,847円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,494,676円)及び分配準備積立金(6,938,064円)より分配対象額は18,599,587円(1万口当たり2,928.39円)であり、うち158,786円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月6日 至平成27年11月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(140,347円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,685,458円)及び分配準備積立金(7,160,676円)より分配対象額は18,986,481円(1万口当たり2,929.47円)であり、うち162,029円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成28年4月6日 至平成28年5月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(121,679円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,495,055円)及び分配準備積立金(6,946,125円)より分配対象額は18,562,859円(1万口当たり2,922.55円)であり、うち158,790円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月6日 至平成27年12月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(194,871円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,685,805円)及び分配準備積立金(7,138,994円)より分配対象額は19,019,670円(1万口当たり2,934.54円)であり、うち162,032円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成28年5月7日 至平成28年6月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(112,275円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,495,435円)及び分配準備積立金(6,909,014円)より分配対象額は18,516,724円(1万口当たり2,915.22円)であり、うち158,793円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月8日 至平成28年1月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(120,204円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,382,245円)及び分配準備積立金(6,985,322円)より分配対象額は18,487,771円(1万口当たり2,928.58円)であり、うち157,821円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成28年6月7日 至平成28年7月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(92,686円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,514,050円)及び分配準備積立金(6,862,496円)より分配対象額は18,469,232円(1万口当たり2,904.80円)であり、うち158,954円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月6日 至平成28年2月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(184,497円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,493,947円)及び分配準備積立金(6,947,705円)より分配対象額は18,626,149円(1万口当たり2,932.69円)であり、うち158,780円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成28年7月6日 至平成28年8月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(84,019円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,514,447円)及び分配準備積立金(6,796,228円)より分配対象額は18,394,694円(1万口当たり2,893.02円)であり、うち158,957円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月6日 至平成28年3月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(123,425円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,494,308円)及び分配準備積立金(6,973,422円)より分配対象額は18,591,155円(1万口当たり2,927.12円)であり、うち158,783円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成28年8月6日 至平成28年9月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(136,324円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,514,859円)及び分配準備積立金(6,721,290円)より分配対象額は18,372,473円(1万口当たり2,889.46円)であり、うち158,961円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/11/28 9:24

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,890,182,630	1,745,320,559
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,420,802,956	1,141,936,710

2016/11/28 9:24