有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年2月18日-平成23年2月17日)
- 【提出】
- 2011年5月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年2月18日-平成23年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年2月17日 | 2011年2月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 17,180,484 | 18,021,152 |
親投資信託受益証券 | 1,411,384,956 | 1,568,403,024 |
未収利息 | 47 | 40 |
流動資産合計 | 1,428,565,487 | 1,586,424,216 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,428,565,487 | 1,586,424,216 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,229,861 | 1,439,626 |
未払解約金 | 2,289,967 | 1,810,199 |
未払受託者報酬 | 370,637 | 401,511 |
未払委託者報酬 | 8,895,123 | 9,636,207 |
その他未払費用 | 29,586 | 32,057 |
流動負債合計 | 12,815,174 | 13,319,600 |
固定負債 | | |
負債合計 | 12,815,174 | 13,319,600 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,229,861,040 | 1,439,626,752 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,889,273 | 133,477,864 |
(分配準備積立金) | 117,701,867 | 153,699,550 |
元本等合計 | 1,415,750,313 | 1,573,104,616 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,415,750,313 | 1,573,104,616 |
負債純資産合計 | 1,428,565,487 | 1,586,424,216 |