グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年2月18日-平成23年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月17日 | 2011年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,180,484 | 18,021,152 |
| 親投資信託受益証券 | 1,411,384,956 | 1,568,403,024 |
| 未収利息 | 47 | 40 |
| 流動資産合計 | 1,428,565,487 | 1,586,424,216 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,428,565,487 | 1,586,424,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,229,861 | 1,439,626 |
| 未払解約金 | 2,289,967 | 1,810,199 |
| 未払受託者報酬 | 370,637 | 401,511 |
| 未払委託者報酬 | 8,895,123 | 9,636,207 |
| その他未払費用 | 29,586 | 32,057 |
| 流動負債合計 | 12,815,174 | 13,319,600 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,815,174 | 13,319,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,229,861,040 | 1,439,626,752 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 185,889,273 | 133,477,864 |
| （分配準備積立金） | 117,701,867 | 153,699,550 |
| 元本等合計 | 1,415,750,313 | 1,573,104,616 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,415,750,313 | 1,573,104,616 |
| 負債純資産合計 | 1,428,565,487 | 1,586,424,216 |
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