有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年2月18日-平成24年2月17日)

【提出】
2012年5月14日 9:34
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年2月18日-平成24年2月17日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年2月17日2012年2月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン18,021,15218,873,530
親投資信託受益証券1,568,403,0241,751,420,086
未収利息4041
流動資産合計1,586,424,2161,770,293,657
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,586,424,2161,770,293,657
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,439,6261,613,848
未払解約金1,810,199907,498
未払受託者報酬401,511443,607
未払委託者報酬9,636,20710,646,407
その他未払費用32,05735,424
流動負債合計13,319,60013,646,784
固定負債
負債合計13,319,60013,646,784
純資産の部
元本等
元本1,439,626,7521,613,848,899
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)133,477,864142,797,974
(分配準備積立金)153,699,550186,174,188
元本等合計1,573,104,6161,756,646,873
評価・換算差額等
純資産合計1,573,104,6161,756,646,873
負債純資産合計1,586,424,2161,770,293,657