有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年2月18日-平成24年2月17日)
- 【提出】
- 2012年5月14日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年2月18日-平成24年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年2月17日 | 2012年2月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 18,021,152 | 18,873,530 |
親投資信託受益証券 | 1,568,403,024 | 1,751,420,086 |
未収利息 | 40 | 41 |
流動資産合計 | 1,586,424,216 | 1,770,293,657 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,586,424,216 | 1,770,293,657 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,439,626 | 1,613,848 |
未払解約金 | 1,810,199 | 907,498 |
未払受託者報酬 | 401,511 | 443,607 |
未払委託者報酬 | 9,636,207 | 10,646,407 |
その他未払費用 | 32,057 | 35,424 |
流動負債合計 | 13,319,600 | 13,646,784 |
固定負債 | | |
負債合計 | 13,319,600 | 13,646,784 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,439,626,752 | 1,613,848,899 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,477,864 | 142,797,974 |
(分配準備積立金) | 153,699,550 | 186,174,188 |
元本等合計 | 1,573,104,616 | 1,756,646,873 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,573,104,616 | 1,756,646,873 |
負債純資産合計 | 1,586,424,216 | 1,770,293,657 |