グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月14日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年2月18日-平成24年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月17日 | 2012年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,021,152 | 18,873,530 |
| 親投資信託受益証券 | 1,568,403,024 | 1,751,420,086 |
| 未収利息 | 40 | 41 |
| 流動資産合計 | 1,586,424,216 | 1,770,293,657 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,586,424,216 | 1,770,293,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,439,626 | 1,613,848 |
| 未払解約金 | 1,810,199 | 907,498 |
| 未払受託者報酬 | 401,511 | 443,607 |
| 未払委託者報酬 | 9,636,207 | 10,646,407 |
| その他未払費用 | 32,057 | 35,424 |
| 流動負債合計 | 13,319,600 | 13,646,784 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,319,600 | 13,646,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,439,626,752 | 1,613,848,899 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 133,477,864 | 142,797,974 |
| （分配準備積立金） | 153,699,550 | 186,174,188 |
| 元本等合計 | 1,573,104,616 | 1,756,646,873 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,573,104,616 | 1,756,646,873 |
| 負債純資産合計 | 1,586,424,216 | 1,770,293,657 |
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