有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年2月18日-平成25年2月18日)
- 【提出】
- 2013年5月14日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年2月18日-平成25年2月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月17日 | 2013年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,873,530 | 23,667,605 |
| 親投資信託受益証券 | 1,751,420,086 | 2,249,177,907 |
| 未収入金 | － | 156,791 |
| 未収利息 | 41 | 51 |
| 流動資産合計 | 1,770,293,657 | 2,273,002,354 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,770,293,657 | 2,273,002,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,613,848 | 1,722,367 |
| 未払解約金 | 907,498 | 2,119,898 |
| 未払受託者報酬 | 443,607 | 528,643 |
| 未払委託者報酬 | 10,646,407 | 12,687,407 |
| その他未払費用 | 35,424 | 42,229 |
| 流動負債合計 | 13,646,784 | 17,100,544 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,646,784 | 17,100,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,613,848,899 | 1,722,367,976 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 142,797,974 | 533,533,834 |
| （分配準備積立金） | 186,174,188 | 243,205,032 |
| 元本等合計 | 1,756,646,873 | 2,255,901,810 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,756,646,873 | 2,255,901,810 |
| 負債純資産合計 | 1,770,293,657 | 2,273,002,354 |
