グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月18日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,667,605 | 27,368,450 |
| 親投資信託受益証券 | 2,249,177,907 | 2,461,889,428 |
| 未収入金 | 156,791 | 72,269 |
| 未収利息 | 51 | 37 |
| 流動資産計 | 2,273,002,354 | 2,489,330,184 |
| 資産の部合計 | 2,273,002,354 | 2,489,330,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,722,367 | 1,797,301 |
| 未払解約金 | 2,119,898 | 2,218,504 |
| 未払受託者報酬 | 528,643 | 636,924 |
| 未払委託者報酬 | 12,687,407 | 15,286,081 |
| その他未払費用 | 42,229 | 50,896 |
| 流動負債計 | 17,100,544 | 19,989,706 |
| 負債の部合計 | 17,100,544 | 19,989,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 533,533,834 | 672,039,111 |
| （分配準備積立金） | 243,205,032 | 317,279,744 |
| 元本 | 1,722,367,976 | 1,797,301,367 |
| 元本等合計 | 2,255,901,810 | 2,469,340,478 |
| 純資産の部合計 | 2,255,901,810 | 2,469,340,478 |
| 負債・純資産合計 | 2,273,002,354 | 2,489,330,184 |
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