有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)

【提出】
2014年5月14日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年2月18日2014年2月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン23,667,60527,368,450
親投資信託受益証券2,249,177,9072,461,889,428
未収入金156,79172,269
未収利息5137
流動資産計2,273,002,3542,489,330,184
資産の部合計2,273,002,3542,489,330,184
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,722,3671,797,301
未払解約金2,119,8982,218,504
未払受託者報酬528,643636,924
未払委託者報酬12,687,40715,286,081
その他未払費用42,22950,896
流動負債計17,100,54419,989,706
負債の部合計17,100,54419,989,706
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）533,533,834672,039,111
（分配準備積立金）243,205,032317,279,744
元本1,722,367,9761,797,301,367
元本等合計2,255,901,8102,469,340,478
純資産の部合計2,255,901,8102,469,340,478
負債・純資産合計2,273,002,3542,489,330,184