有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)
- 【提出】
- 2015年5月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年2月17日 | 2015年2月17日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 27,368,450 | 34,147,380 |
親投資信託受益証券 | 2,461,889,428 | 3,080,712,542 |
未収入金 | 72,269 | - |
未収利息 | 37 | 45 |
流動資産計 | 2,489,330,184 | 3,114,859,967 |
資産の部合計 | 2,489,330,184 | 3,114,859,967 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,797,301 | 1,962,663 |
未払解約金 | 2,218,504 | 2,672,114 |
未払受託者報酬 | 636,924 | 805,921 |
未払委託者報酬 | 15,286,081 | 19,342,043 |
その他未払費用 | 50,896 | 64,409 |
流動負債計 | 19,989,706 | 24,847,150 |
負債の部合計 | 19,989,706 | 24,847,150 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 672,039,111 | 1,127,349,124 |
(分配準備積立金) | 317,279,744 | 650,037,886 |
元本 | 1,797,301,367 | 1,962,663,693 |
元本等合計 | 2,469,340,478 | 3,090,012,817 |
純資産の部合計 | 2,469,340,478 | 3,090,012,817 |
負債・純資産合計 | 2,489,330,184 | 3,114,859,967 |