損益計算書
| 勘定科目 | 期間 |
|---|---|
| 受取利息 | 通期 |
| 営業収益合計 | 通期 |
| 受託者報酬 | 通期 |
| 委託者報酬 | 通期 |
| その他費用 | 通期 |
| 営業費用合計 | 通期 |
| 全事業営業利益 | 通期 |
| 当期経常利益 | 通期 |
| 当年度純利益 | 通期 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 通期 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 通期 |
| 分配金 | 通期 |
貸借対照表
| 勘定科目 | 期間 |
|---|---|
| 金銭信託 | 通期 |
| コール・ローン | 通期 |
| 国債証券 | 通期 |
| コマーシャル・ペーパー | 通期 |
| 現先取引勘定 | 通期 |
| 未収利息 | 通期 |
| 流動資産合計 | 通期 |
| 資産合計 | 通期 |
| 未払金 | 通期 |
| 未払収益分配金 | 通期 |
| 未払受託者報酬 | 通期 |
| 未払委託者報酬 | 通期 |
| その他未払費用 | 通期 |
| 流動負債合計 | 通期 |
| 負債合計 | 通期 |
| 元本 | 通期 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 通期 |
| 元本等合計 | 通期 |
| 純資産合計 | 通期 |
| 負債純資産合計 | 通期 |