ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月15日 | 2019年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 8,093,698 |
| コール・ローン | 8,736,808 | － |
| 親投資信託受益証券 | 699,343,198 | 654,637,818 |
| 未収入金 | 310,000 | 260,000 |
| 流動資産計 | 708,390,006 | 662,991,516 |
| 資産の部合計 | 708,390,006 | 662,991,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,818,683 | 2,666,672 |
| 未払解約金 | 315,504 | 270,812 |
| 未払受託者報酬 | 100,039 | 90,866 |
| 未払委託者報酬 | 2,200,871 | 1,999,012 |
| 未払利息 | 23 | － |
| その他未払費用 | 100,019 | 90,833 |
| 流動負債計 | 5,535,139 | 5,118,195 |
| 負債の部合計 | 5,535,139 | 5,118,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 939,561,082 | 888,890,907 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -236,706,215 | -231,017,586 |
| （分配準備積立金） | 96,641,635 | 95,880,256 |
| 元本等合計 | 702,854,867 | 657,873,321 |
| 純資産の部合計 | 702,854,867 | 657,873,321 |
| 負債・純資産合計 | 708,390,006 | 662,991,516 |
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