有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
- 【提出】
- 2019年11月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 8,093,698 | - |
コール・ローン | - | 7,690,506 |
親投資信託受益証券 | 654,637,818 | 621,194,786 |
未収入金 | 260,000 | 590,000 |
流動資産計 | 662,991,516 | 629,475,292 |
資産の部合計 | 662,991,516 | 629,475,292 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,666,672 | 2,546,708 |
未払解約金 | 270,812 | 599,999 |
未払受託者報酬 | 90,866 | 85,607 |
未払委託者報酬 | 1,999,012 | 1,883,253 |
未払利息 | - | 21 |
その他未払費用 | 90,833 | 85,569 |
流動負債計 | 5,118,195 | 5,201,157 |
負債の部合計 | 5,118,195 | 5,201,157 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 888,890,907 | 848,902,923 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -231,017,586 | -224,628,788 |
(分配準備積立金) | 95,880,256 | 95,224,501 |
元本等合計 | 657,873,321 | 624,274,135 |
純資産の部合計 | 657,873,321 | 624,274,135 |
負債・純資産合計 | 662,991,516 | 629,475,292 |