ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,093,698 | － |
| コール・ローン | － | 7,690,506 |
| 親投資信託受益証券 | 654,637,818 | 621,194,786 |
| 未収入金 | 260,000 | 590,000 |
| 流動資産計 | 662,991,516 | 629,475,292 |
| 資産の部合計 | 662,991,516 | 629,475,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,666,672 | 2,546,708 |
| 未払解約金 | 270,812 | 599,999 |
| 未払受託者報酬 | 90,866 | 85,607 |
| 未払委託者報酬 | 1,999,012 | 1,883,253 |
| 未払利息 | － | 21 |
| その他未払費用 | 90,833 | 85,569 |
| 流動負債計 | 5,118,195 | 5,201,157 |
| 負債の部合計 | 5,118,195 | 5,201,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 888,890,907 | 848,902,923 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -231,017,586 | -224,628,788 |
| （分配準備積立金） | 95,880,256 | 95,224,501 |
| 元本等合計 | 657,873,321 | 624,274,135 |
| 純資産の部合計 | 657,873,321 | 624,274,135 |
| 負債・純資産合計 | 662,991,516 | 629,475,292 |
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