有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
第11回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 300,035,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 299,905,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 402,365,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7454 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,854,955,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,810,421,778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,044,533,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,746,416,592 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0202 | 円 |
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