有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
第11回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 98,869,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,056 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,826,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 143,207,299 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6901 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,747,583,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,839 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,747,580,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,614,326,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
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