有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
第11回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 236,529,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,428,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 323,311,431 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7313 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,786,495,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,727,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,485,768,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,024,457,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0209 | 円 |
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