有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
第11回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 194,514,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,433,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 267,599,975 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7266 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,048,485,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 553,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,047,932,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,636,090,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0210 | 円 |
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