剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 平成24年11月13日至 平成25年11月11日	第12期自 平成25年11月12日至 平成26年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	50,845,524	18,587,333
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,860,785	487,302,521
剰余金増加額又は欠損金減少額	64,447,195	128,541,719
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,447,195	128,541,719
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,881,762	182,982,797
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,881,762	182,982,797
分配金	14,757,401	10,450,702
期末剰余金又は期末欠損金(△)	487,302,521	500,100,300

2015/02/10 9:21

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

2015/02/10 9:21

#3 注記表（連結）

2015/02/10 9:21

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/02/10 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年11月11日現在	平成26年11月10日現在
元本	3,741,173,082	3,135,583,647
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,166,918,013	5,069,326,233

注記表

2015/02/10 9:21