剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第24特定期間(自 平成26年5月8日至 平成26年11月7日)	第25特定期間(自 平成26年11月8日至 平成27年5月7日)
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,648,194
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,078,814	75,811,029
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	75,811,029
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,078,814	-
分配金		517,370,433	461,901,709

2015/08/07 9:02