有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年11月8日-平成27年5月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第24特定期間 (自平成26年5月8日至平成26年11月7日)	第25特定期間 (自平成26年11月8日至平成27年5月7日)
営業収益
	受取利息	22,575	12,018
	有価証券売買等損益	2,305,290,762	517,533,873
	営業収益合計	2,305,313,337	517,545,891
営業費用
	受託者報酬	6,457,898	6,141,927
	委託者報酬	142,073,690	135,122,349
	その他費用	645,731	614,135
	営業費用合計	149,177,319	141,878,411
営業利益又は営業損失(△)		2,156,136,018	375,667,480
経常利益又は経常損失(△)		2,156,136,018	375,667,480
当期純利益又は当期純損失(△)		2,156,136,018	375,667,480
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		14,319,110	6,605,521
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,441,416,295	317,582,531
剰余金増加額又は欠損金減少額		137,631,165	3,648,194
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	137,631,165	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,648,194
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,078,814	75,811,029
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	75,811,029
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,078,814	-
分配金		517,370,433	461,901,709
期末剰余金又は期末欠損金(△)		317,582,531	152,579,946