有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第38期特定期間自 2021年 5月 8日至 2021年11月 8日	第39期特定期間自 2021年11月 9日至 2022年 5月 9日
営業収益
	有価証券売買等損益	243,521,035	△110,978,627
	営業収益合計	243,521,035	△110,978,627
営業費用
	受託者報酬	2,255,909	2,062,222
	委託者報酬	49,629,870	45,368,821
	その他費用	246,644	225,524
	営業費用合計	52,132,423	47,656,567
営業利益又は営業損失(△)		191,388,612	△158,635,194
経常利益又は経常損失(△)		191,388,612	△158,635,194
当期純利益又は当期純損失(△)		191,388,612	△158,635,194
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		71,511	△363,058
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,501,948,913	△2,190,233,807
剰余金増加額又は欠損金減少額		188,461,385	108,054,734
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	188,461,385	108,054,734
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,783,318	4,439,749
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,783,318	4,439,749
分配金		62,280,062	49,127,475
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,190,233,807	△2,294,018,433