有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/05/09-2023/11/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第41期特定期間自 2022年11月 8日至 2023年 5月 8日	第42期特定期間自 2023年 5月 9日至 2023年11月 7日
営業収益
	受取利息	-	255
	有価証券売買等損益	△14,613,075	381,018,600
	営業収益合計	△14,613,075	381,018,855
営業費用
	支払利息	-	15,143
	受託者報酬	1,830,213	1,846,777
	委託者報酬	40,264,556	40,629,047
	その他費用	200,862	185,354
	営業費用合計	42,295,631	42,676,321
営業利益又は営業損失(△)		△56,908,706	338,342,534
経常利益又は経常損失(△)		△56,908,706	338,342,534
当期純利益又は当期純損失(△)		△56,908,706	338,342,534
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△400,211	2,828,019
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,064,615,476	△2,063,316,481
剰余金増加額又は欠損金減少額		94,697,582	105,271,673
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,697,582	105,271,673
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,160,081	2,046,502
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,160,081	2,046,502
分配金		26,730,011	25,448,442
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,063,316,481	△1,650,025,237