有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/05/08-2024/11/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第43期特定期間自 2023年11月 8日至 2024年 5月 7日	第44期特定期間自 2024年 5月 8日至 2024年11月 7日
営業収益
	受取利息	2,195	20,859
	有価証券売買等損益	451,629,802	150,928,274
	営業収益合計	451,631,997	150,949,133
営業費用
	支払利息	10,443	-
	受託者報酬	1,815,605	1,792,584
	委託者報酬	39,943,434	39,436,716
	その他費用	181,504	179,196
	営業費用合計	41,950,986	41,408,496
営業利益又は営業損失(△)		409,681,011	109,540,637
経常利益又は経常損失(△)		409,681,011	109,540,637
当期純利益又は当期純損失(△)		409,681,011	109,540,637
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,042,635	759,987
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,650,025,237	△1,175,864,294
剰余金増加額又は欠損金減少額		92,275,894	57,606,905
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,275,894	57,606,905
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,835,255	1,566,429
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,835,255	1,566,429
分配金		23,918,072	22,605,007
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,175,864,294	△1,033,648,175