有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/11/08-2024/05/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第42期特定期間自 2023年 5月 9日至 2023年11月 7日	第43期特定期間自 2023年11月 8日至 2024年 5月 7日
営業収益
	受取利息	255	2,195
	有価証券売買等損益	381,018,600	451,629,802
	営業収益合計	381,018,855	451,631,997
営業費用
	支払利息	15,143	10,443
	受託者報酬	1,846,777	1,815,605
	委託者報酬	40,629,047	39,943,434
	その他費用	185,354	181,504
	営業費用合計	42,676,321	41,950,986
営業利益又は営業損失(△)		338,342,534	409,681,011
経常利益又は経常損失(△)		338,342,534	409,681,011
当期純利益又は当期純損失(△)		338,342,534	409,681,011
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,828,019	2,042,635
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,063,316,481	△1,650,025,237
剰余金増加額又は欠損金減少額		105,271,673	92,275,894
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	105,271,673	92,275,894
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,046,502	1,835,255
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,046,502	1,835,255
分配金		25,448,442	23,918,072
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,650,025,237	△1,175,864,294