有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/11/08-2025/05/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第44期特定期間自 2024年 5月 8日至 2024年11月 7日	第45期特定期間自 2024年11月 8日至 2025年 5月 7日
営業収益
	受取利息	20,859	49,683
	有価証券売買等損益	150,928,274	△211,183,723
	営業収益合計	150,949,133	△211,134,040
営業費用
	受託者報酬	1,792,584	1,658,197
	委託者報酬	39,436,716	36,480,198
	その他費用	179,196	165,761
	営業費用合計	41,408,496	38,304,156
営業利益又は営業損失(△)		109,540,637	△249,438,196
経常利益又は経常損失(△)		109,540,637	△249,438,196
当期純利益又は当期純損失(△)		109,540,637	△249,438,196
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		759,987	△284,881
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,175,864,294	△1,033,648,175
剰余金増加額又は欠損金減少額		57,606,905	59,272,809
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,606,905	59,272,809
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,566,429	1,684,750
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,566,429	1,684,750
分配金		22,605,007	21,488,498
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,033,648,175	△1,246,701,929