純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年5月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類		本数		純資産総額
株式投資信託	追加型	156	本	1,848,612,583,997	円
	単位型	13	本	201,875,042,343	円
公社債投資信託	単位型	7	本	26,644,654,026	円
合計		176	本	2,077,132,280,366	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額株式投資信託追加型156本1,848,612,583,997円単位型13本201,875,042,343円公社債投資信託単位型7本26,644,654,026円合計176本2,077,132,280,366円

2021/08/06 9:00

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.265%(税抜1.15%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。運用管理費用(信託報酬)の実質的な配分は次のとおりです。
<内訳>

配分	料率(年率) [各販売会社の純資産額に応じて]
	100億円以下の部分	100億円超250億円以下の部分	250億円超500億円以下の部分	500億円超の部分
委託会社	0.539%(税抜0.49%)	0.484%(税抜0.44%)	0.462%(税抜0.42%)	0.429%(税抜0.39%)
販売会社	0.671%(税抜0.61%)	0.726%(税抜0.66%)	0.748%(税抜0.68%)	0.781%(税抜0.71%)
受託会社	0.055%(税抜0.05%)
合計	1.265%(税抜1.15%)

e border="0" width="616">配分料率(年率) [各販売会社の純資産額に応じて]100億円以下

2021/08/06 9:00

#3 分配方針（連結）

●収益分配金に関する留意事項●
e border="0" width="616">・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額は下がります。 
※上記は投資信託での分配金の支払いをイメージ図にしたものです。

2021/08/06 9:00

#4 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
e border="0" width="597">当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。 

2021/08/06 9:00

#5 投資制限（連結）

式への投資制限
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます。以下同じ。

2021/08/06 9:00

#6 投資方針（連結）

(3)投資制限
①株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

2021/08/06 9:00

#7 投資状況（連結）

明治安田外国債券オープン(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,605,336	0.37
合計(純資産総額)		8,320,568,271	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,289,962,93599.63現金・預金・その他の資産(負債控除後)―30,605,3360.37合計(純資産総額)8,320,568,271100.00

2021/08/06 9:00

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--△60,456△60,456△60,456当期末残高83,0403,092,0012,227,2505,402,2929,917,076 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	15	15	9,977,548
当期変動額
剰余金の配当			△1,188,766
当期純利益			1,128,310
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△15	△15	△15
当期変動額合計	△15	△15	△60,472
当期末残高	-	-	9,917,076

e border="0" width="560"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2021/08/06 9:00

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,917,076	9,642,237
普通株式に係る純資産額(千円)	9,917,076	9,642,237

e border="0" width="648"> 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

2021/08/06 9:00

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第36期特定期間末(2020年11月9日現在)		第37期特定期間末(2021年5月7日現在)
元本の欠損	2,767,149,630円	元本の欠損	2,501,948,913円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.7603円	1口当たり純資産額	0.7698円

e border="0" width="616">第36期特定期間末
(2020年11月9日現在)第37期特定期間末

2021/08/06 9:00

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)

2021/08/06 9:00

#12 純資産額計算書（連結）

(2021年5月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)

2021/08/06 9:00

#13 設定及び解約の実績（連結）

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	176,320,719	0.79
合計(純資産総額)		22,321,364,615	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ8,266,427,42237.03イタリア2,248,791,42410.07フランス2,141,563,7749.59スペイン1,944,049,1228.71イギリス1,579,990,4087.08ドイツ1,363,502,8656.11アイルランド844,799,5373.78ベルギー502,568,0382.25カナダ475,028,1632.13ポーランド261,420,8261.17オーストラリア222,175,1541.00メキシコ179,559,8980.80オランダ147,279,0350.66マレーシア112,234,4640.50イスラエル109,332,3490.49シンガポール88,113,8460.39スウェーデン81,187,4600.36ノルウェー65,650,3020.29小計20,633,674,08792.44地方債証券カナダ514,000,9582.30特殊債券国際機関458,665,0882.05スウェーデン447,864,7042.01カナダ90,839,0590.41小計997,368,8514.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―176,320,7190.79合計(純資産総額)22,321,364,615100.00 
 

2021/08/06 9:00

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,487,6697,648,171前払費用149,996200,486未収入金-113,842未収委託者報酬1,573,8221,490,727未収運用受託報酬130,905130,764未収投資助言報酬261,532258,067差入保証金181,690-その他385,074流動資産合計10,785,6569,847,134固定資産  有形固定資産  建物※14,057※1707,678器具備品※1123,677※1345,634建設仮勘定6,3361,354有形固定資産合計134,0711,054,667無形固定資産  ソフトウェア95,476125,943電話加入権6,662-ソフトウェア仮勘定-22,934無形固定資産合計102,138148,878投資その他の資産  投資有価証券-4,362長期差入保証金300,000300,000長期前払費用2,88913,175前払年金費用9,979223,189繰延税金資産122,27115,044投資その他の資産合計435,140555,772固定資産合計671,3501,759,319資産合計11,457,00711,606,453    

		(単位:千円)
負債合計	1,539,930	1,964,216
純資産の部
株主資本

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

2021/08/06 9:00

#15 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2021/08/06 9:00

#16 運用体制（連結）

 
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2021/08/06 9:00

#17 運用状況（連結）

以下は2021年5月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2021/08/06 9:00

#18 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(2021年5月7日現在)
負債合計	162,700,785
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">(2021年5月7日現在)科目金額(円)資産の部 流動資産 預金35,709,155金銭信託117,289,170国債証券20,443,960,309地方債証券512,836,588特殊債券991,973,462派生商品評価勘定314,630未収入金148,482,551未収利息107,088,147前払費用20,342,418流動資産合計22,377,996,430資産合計22,377,996,430負債の部 流動負債 派生商品評価勘定318,243未払金149,756,719未払解約金12,580,000その他未払費用45,823流動負債合計162,700,785負債合計162,700,785純資産の部 元本等 元本8,805,138,584剰余金 剰余金又は欠損金(△)13,410,157,061元本等合計22,215,295,645純資産合計22,215,295,645負債純資産合計22,377,996,430 
 

2021/08/06 9:00