有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年11月10日-令和3年5月7日)

(2021年5月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	8,337,176,357	円
Ⅱ 負債総額	16,608,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,320,568,271	円
Ⅳ 発行済口数	10,715,068,002	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7765	円
(1万口当たり純資産額)	(7,765	円)

 
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	22,339,196,203	円
Ⅱ 負債総額	17,831,588	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,321,364,615	円
Ⅳ 発行済口数	8,763,036,366	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5472	円
(1万口当たり純資産額)	(25,472	円)